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关于朝阳区2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

 

——2016年12月20日在朝阳区第十六届人民代表大会第一次会议上

 

朝阳区财政局

 

各位代表：

    受朝阳区人民政府委托，向大会提交我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。

 

2016年财政预算执行情况

 

  2016年，是“十三五”规划的开局之年，是全力推进京津冀协同发展的关键之年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下紧紧围绕习近平总书记对首都“四个中心”的战略定位，发扬“迎难而上、攻坚克难、改革创新”的精神，不断开拓创新，努力增收节支，强化预算管理，稳步推进财政改革，完成全年财政预算任务。（以下数据为预计情况）

  一、2016年预算执行情况

 （一）2016年一般公共预算执行情况

  2016年我区一般公共预算收入4771000万元，同比增长6.5%，完成预算的100%。在经济转型升级、结构性调整的关键时期，我区一方面认真落实各项结构性减税政策，积极推进营改增扩围；一方面为确保财政收入持续稳定增长，积极推进非首都功能疏解，加快产业结构调整步伐，努力发挥房产税属地征管、残保金征管政策调整等有利因素，促进房产税、残保金增收，保障收入总体稳定。从收入结构看，营业税、企业所得税、增值税、房产税、城市维护建设税、土地增值税六大主体税种占财政收入的比重达87%。

  一般公共预算财力4799818万元，完成调整预算的116.4%，财力来源于：一般公共预算收入4771000万元，减去对市的体制上解1516134万元，加上市体制补助293181万元，市定额及结算补助177051万元，市追加专项576423万元，国有资本经营预算转列一般公共预算资金2097万元，动用上年结余263200万元，动用上年调入预算稳定调节基金50000万元，新增地方政府债券200000万元，扣除上缴北京市一般债券付息资金17000万元。

  一般公共预算支出4498440万元，完成调整预算的109.1%。

  经济分类支出科目完成情况是：工资福利支出811000万元，完成调整预算的109.2%；商品和服务支出3058090万元，完成调整预算的106.9%；对个人和家庭的补助340000万元，完成调整预算的109.3%；基本建设支出250000万元，完成调整预算的145.6%；其他资本性支出38000万元，完成调整预算的107.7%；其他支出1350万元，完成调整预算的102.9%。

  功能分类支出科目完成情况是：一般公共服务支出199000万元，完成调整预算的102.6%；国防支出8050万元，完成调整预算的100.3%；公共安全支出493300万元，完成调整预算的106.7%；教育支出858219万元，完成调整预算的103%；科学技术支出93000万元，完成调整预算的112.5%；文化体育与传媒支出114000万元，完成调整预算的116.2%；社会保障和就业支出1156700万元，完成调整预算的119.5%；医疗卫生与计划生育支出408200万元，完成调整预算的115.9%；节能环保支出163600万元，完成调整预算的111.1%；城乡社区支出508000万元，完成调整预算的106.7%；农林水支出360000万元，完成调整预算的111%；资源勘探信息等支出39000万元，完成调整预算的109.3%；商业服务业等支出28000万元，完成调整预算的109.7%；金融支出35000万元，完成调整预算的106.6%；国土海洋气象等支出400万元，完成调整预算的100%；粮油物资储备支出7781万元，完成调整预算的100%；其他支出26190万元，完成调整预算的35.8%。

  2016年一般公共预算财力4799818万元，支出4498440万元，收支相抵，当年结余301378万元。

  地方政府债券转贷收入72560万元，地方政府债券转贷支出72560万元。

  2016年“三公”经费为8070万元，比2015年下降10%。

 （二）2016年政府性基金预算执行情况

  我区政府性基金预算收入1160834万元，完成预算的144.3%，其中：国有土地使用权出让收入489792万元（土地出让成本477237万元，土地出让收益12555万元），新型墙体材料专项基金、污水处理费等收入12402万元，政府性基金市追加专项139688万元，动用上年结余557952万元，减去上缴北京市专项债券付息资金39000万元。

  我区政府性基金预算支出1155398万元，完成预算的143.6%。主要用于：土地出让成本支出503975万元，CBD建设支出57031万元，支持土地开发及城市基础设施建设支出555758万元，环境整治及绿化美化工程支出22056万元，福利彩票公益金等民生支出16578万元。

  主要支出科目完成情况是：城乡社区支出1138820万元（其中土地出让成本支出503975万元），资源勘探信息等支出2500万元，社会保障和就业支出22万元，其他支出14056万元。

  2016年政府性基金收入1160834万元，支出1155398万元，收支相抵，当年结余5436万元。

 （三）2016年国有资本经营预算执行情况

  目前，我区国有资本经营预算以区国资委直接监管的20家企业为编报单位。2016年国有资本经营预算收入13174万元，完成预算的119.4%，主要来源是：利润收入5980万元，股利、股息收入6995万元，动用上年结余199万元。2016年国有资本经营预算收入完成预算比例较高的原因是：一是2016年度转入部分往年收益，形成一次性增收；二是2016年部分企业兑现长期投资收入增加利润。

  2016年国有资本经营预算支出11036万元，完成预算的100%，主要用于：向国有企业资本性注入、产业升级发展等资本性支出6380万元，解决历史遗留问题等费用性支出1914万元，对国有企业监管等其他支出645万元，国有资本经营预算转入一般公共预算2097万元。

2016年国有资本经营预算收入13174万元，支出11036万元，结转下年使用2138万元。

 （四）2016年社会保险基金预算执行情况

  根据社保基金的统筹层级分配，我区社保基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金两项，其他保险基金均由北京市统筹安排。

  2016年，社会保险基金预算收入41977万元，完成预算的94.9%，未完成预算的主要原因是我区土储、重点村、绿隔试点村集体土地征为国有土地，农民转为居民身份，实际参保人数小于预计参保人数。主要收入来源是：保险费收入5603万元，利息收入204万元，财政补贴收入35754万元，转移收入416万元。

  社会保险基金预算支出37506万元，完成预算的94.5%，主要用于：社会保险待遇支出37349万元，转移支出157万元。

  2016年社会保险基金预算收入41977万元，支出37506万元，收支相抵，当年结余4471万元。

 （五）2016年债务情况

  2016年年底我区政府债务余额573.2亿元，在北京市核定我区的债务限额之内，其中：一般债务71.2亿元，主要通过统筹一般公共预算资金偿还；专项债务502亿元，主要通过国有土地出让收入偿还。

  我区2016年初专项债务余额928.4亿元，专项债务规模较大，本年度通过筹集资金偿还专项债务191.5亿元，通过与社会企业签署土地开发项目确权协议并经北京市审核确认后移除专项债务234.9亿元，年末专项债务余额502亿元，较年初降低45.9%，努力化解专项债务风险。

  北京市批复我区2016年新增一般债券20亿元，用于永安里旧城区改建项目，该项目于2016年10月26日启动征收预签约工作。批复置换一般债券7.3亿元，用于置换存量一般债务；批复置换专项债券50亿元，用于置换存量专项债务。

  以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的，在决算编成后，还会有所变化。

  二、2016年预算执行效果

  按照区第十五届人民代表大会第七次会议的有关决议，财政及相关部门围绕推动非首都功能疏解、供给侧结构性改革等重点任务，落实积极财政政策的各项措施，科学理财、依法理财，在促进经济稳定增长、加强城市管理、环境建设、推动城乡一体化发展、改善民生方面取得了良好成效。

 （一）联动增效、夯实基础，着力提升经济发展质量

  推进非首都功能疏解，优化区域发展空间，投入资金292353万元，完成预算113.8%，增强我区经济发展内生动力。一是保障非首都功能疏解，投入资金111916万元，强化萧太后河综合整治，大力推进十八里店乡、豆各庄乡等重点地区功能疏解工作；腾退低级次产业建筑面积104.8万平方米，调减从业人员4.1万人。二是优化调整经济结构，投入资金145167万元，加快房地产、批发零售业等传统产业转型发展，积极壮大具有核心竞争力的战略新兴产业，打造“高精尖”经济结构。三是加强对企业的服务，投入资金35270万元，发挥财政政策的引导作用，支持人才建设及引进计划，倡导创新驱动，强化招商引资，促进规划、政策和项目落地，培育更加成熟的市场环境。

 

2017年财政预算草案和主要工作

 

  2017年是“十三五”规划承上启下的关键之年，也是我区全面实施供给侧改革、加快“一廊两带三区”建设的重要一年。我们将扎实工作、锐意进取、解放思想，促进朝阳区经济社会全面发展。

  一、2017年预算安排的基本思路

  朝阳区2017年部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，以习近平总书记系列重要讲话为指引，认真落实预算法和深化预算管理制度改革决定的要求，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。按照首都“四个中心”战略定位，对照《京津冀协同发展规划纲要》建设要求，优化财政支出结构，盘活财政存量、用好财政增量，严格控制一般性支出及“三公”经费支出，推动三年滚动财政规划，强化预算执行监督，推进预算评审和绩效管理，深化部门预算改革，增强预算管理的规范性和高效性。

按照上述指导思想，在充分听取人大代表关于预算口径、支出重点、绩效预算等意见的基础上，按照朝阳区经济社会发展的需要，区政府编制2017年财政收支预算草案。

  二、2017年预算安排具体情况

 （一）2017年一般公共预算安排情况

  目前，国内经济正由高速增长转向中低速增长，更加注重发展方式的转变和经济结构的调整。朝阳区面临重要发展机遇，我们将立足京津冀协同发展大局，聚焦北京“四个中心”城市战略定位及建设“国际一流的和谐宜居之都”目标，构建高精尖产业体系，提高区域发展的质量和效益。

  在此经济发展的新背景下，我区一般公共预算收入预期5081000万元，同比增长6.5%。

  一般公共预算财力4417000万元，同比下降8%。财力来源于：一般公共预算收入5081000万元，减去对市的体制上解1673023万元，加上市体制补助424659万元，市定额及结算补助183624万元，市追加专项346906万元，国有资本经营预算转入一般公共预算资金2834万元，动用上年调入预算稳定调节基金75000万元，扣除上缴北京市一般债券付息资金24000万元。

  一般公共预算支出安排4417000万元，同比增长7.2%。2017年一般公共预算支出的经济分类是：工资福利支出948468万元，商品和服务支出2741136万元，对个人和家庭的补助288290万元，基本建设支出400000万元，其他资本性支出37762万元，其他支出1344万元。

  功能分类是：一般公共服务支出197935万元；国防支出8602万元；公共安全支出496311万元；教育支出895251万元；科学技术支出88775万元；文化体育与传媒支出105484万元；社会保障和就业支出1042014万元；医疗卫生与计划生育支出379228万元；节能环保支出158642万元；城乡社区支出512564万元；农林水支出349270万元；资源勘探信息等支出38347万元；商业服务业等支出27511万元；金融支出35400万元；国土海洋气象等支出408万元；粮油物资储备支出7781万元；其他支出73477万元。

  一般公共预算实现收支平衡。

 （二）2017年政府性基金预算安排情况

  政府性基金预算收入预期513668万元，同比下降36.1%。其中：新型墙体材料专项基金收入2000万元，国有土地使用权出让收入499100万元，污水处理费收入1400万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用158万元，市追加专项11010万元。政府性基金预算收入预期大幅下降的主要原因是北京市2017年土地上市计划仍存在较大不确定性，国有土地使用权出让收入预期规模较小。

  政府性基金预算支出安排513668万元，同比下降36.1%。主要用于：土地出让成本支出371100万元，城市环境及基础设施建设支出69000万元，新型墙体材料专项基金支出2000万元，污水处理费等民生支出12568万元，上缴北京市专项债券付息资金59000万元。

  主要支出科目安排情况是：城乡社区支出444975万元（其中土地出让成本支出371100万元），资源勘探信息等支出2000万元，社会保障和就业支出17万元，其他支出7676万元，上缴北京市专项债券付息资金59000万元。

政府性基金预算实现收支平衡。

 （三）2017年国有资本经营预算安排情况

  2017年，国有资本经营预算收入预期12882万元，同比增长16.7%。收入主要来源是：利润收入5568万元，股利、股息收入5176万元，上年结转2138万元。

  2017年国有资本经营预算支出安排12882万元，同比增长16.7%，主要用于对国有企业转型升级、非首都功能疏解等项目给予重点支持的资本性支出7603万元，朝阳公园运维补贴等费用性支出1800万元，对国有企业监管等其他支出645万元，国有资本经营预算转入一般公共预算收入2834万元。

国有资本经营预算实现收支平衡。

 （四）2017年社会保险基金预算安排情况

  2017年，社会保险基金预算收入预期43325万元，同比下降2.1%，主要来源是：保险费收入5562万元，利息收入585万元，财政补贴收入29362万元，转移收入333万元，动用上年结余7483万元。

  社会保险基金预算支出安排43325万元，同比下降2.1%，主要用于：社会保险待遇支出43137万元，转移支出188万元。

  社会保险基金预算实现收支平衡。

  三、强化统筹、突出重点，保障我区2017年中心工作

 （一）优化升级“调结构”，围绕产业转型升级，推动经济健康持续发展

  安排资金366963万元，同比增长42.8%。一是按照首都“四个中心”战略定位，对照《京津冀协同发展规划纲要》和北京市落实意见要求，加快非首都功能疏解，安排资金200000万元，激发区域发展新活力。二是进一步转变发展方式，安排资金131100万元，巩固壮大金融、文化创意、商务服务等优势产业，推进供给创新，大力发展体育休闲业、科技服务业、健康养老业等新兴产业，促进第三产业提级增效。三是培育更加成熟的市场环境，安排资金35863万元，加强财政政策的引导作用，支持招商引资工作，强化科技创新驱动，倡导节能降耗，形成市场良性竞争。

 （二）多措并举“保生态”，围绕区域功能定位，提升生态文明发展水平

  安排资金666359万元，同比增长8.1%。一是大力推进生态环境建设，安排资金140225万元。持续治理大气污染，深入推进清洁空气蓝天行动，促进节能减排；支持水务工程建设，全面推进水环境综合治理，改善我区河湖水环境；加强绿色生态建设，提升绿化品质。二是强化市容市貌及交通秩序管理，安排资金451624万元。加快城市美化工程实施，加大老旧小区综合整治，提升区域环境面貌；支持老旧小区节能和抗震改造；加快主次干路建设，完善路网体系，改善区域交通出行环境。三是加强城市运行管理，安排资金74510万元。完善安全生产事故隐患排查治理体系，加大食品药品监管力度，推进社会治安防控体系建设，提升群众安全感，积极打造平安朝阳。

 （三）统筹协调“惠农村”，围绕城乡一体化发展，加大农村地区财政投入力度

  安排资金1666745万元，同比增长9.5%。一是促进农村地区经济发展，安排资金203490万元。结合非首都功能疏解，推进农村地区的功能更新和完善，加快农村地区引入高端产业资源，促进低端业态转型升级，探索城乡结合部转型发展的新路径。二是加强农村民生建设，安排资金708686万元。推动资金向农村地区倾斜，统筹解决农村地区就业、保障、教育、医疗等民生问题，切实增进百姓福祉。三是强化农村地区环境整治及基础建设，安排资金754569万元。加大对乡级环境整治管理的倾斜支持，加快农村地区道路交通、用水、用电等基础设施建设，加强治安防范管理，改善农村地区居住生活。

 （四）落实政策“稳民生”，围绕优质公共服务，推进公共事业发展

  安排资金2554909万元，同比增长8.6%。一是稳步提高公共卫生事业水平，安排资金379228万元。优化医疗资源布局，推动优质医疗资源继续向薄弱地区倾斜，完善分级诊疗服务体系，增强基层医疗服务能力。二是促进教育优质均衡发展，安排资金1075290万元。扩大优质教育资源聚集，多种方式扩大学位供给，保障第二期学前教育三年行动计划实施，解决适龄儿童入园难问题。三是深化城乡统筹的社会保障体系建设，安排资金1042021万元。支持精细化就业服务和援助工作，解决功能疏解、结构调整中失业人员的再就业问题；完善社会救助体系，扩大城镇社会保险覆盖面；进一步提高全国养老服务综合改革试点区的运行管理水平，完善覆盖城乡的养老保障体系；增强政府购买公益性服务力度，提高我区公共服务水平。四是推动文体事业发展，安排资金58370万元，完善文化设施，培育一批具有朝阳特色、代表首都形象、符合时代特征的城市文化品牌，完善公共文化服务网络。

  四、锐意进取、开拓创新，推动财税改革取得新进展

  2017年是深化财税体制改革、贯彻落实新《预算法》的重要一年。财政工作将强化监管与提高效益相结合，打造规范透明高效的资金运行体系。一是继续关注营改增全面扩围改革动态，跟踪分析重点行业、重点企业税负变化情况，努力争取市政策支持。二是完善全口径预算管理，扩大国有资本经营预算编制范围，编制预算的国有企业数量由20家增加至33家，国有资本收入上缴公共财政的比例由19%提高至22%；进一步规范政府债务管理，将政府债务分门别类纳入全口径预算管理，建立政府债务风险预警机制，切实防范和有效化解债务风险。三是贯彻厉行节约的理念，坚持节约型政府建设，“三公”经费预算安排6865万元，比上年下降10%；大力做好促支降存工作，切实提高财政资金使用效率。四是深化财税管理改革创新，探索推进预算全过程绩效管理，在预算编制时增加对项目总目标和阶段性目标的填报，确保预算执行按绩效目标推进；继续邀请人大代表参与绩效评估，加大人大对财政预算的监督指导力度；创新政府投融资机制，继续推广政府与社会资金在民生领域的合作。五是夯实基础工作，强化重大资金项目廉政风险防控，结合内控管理强化财政资金的监管。

  各位代表，2017年朝阳区的发展机遇与挑战并存，预算任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督和指导下，扎实工作、不断改革、稳中求进，完成各项财政工作任务，为朝阳区“十三五”发展再上新台阶做出新的贡献！