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关于朝阳区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

关于朝阳区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案的报告

——2016年1月12日在朝阳区第十五届人民代表大会

第七次会议上

朝阳区财政局

各位代表：

受朝阳区人民政府委托，向会议提交朝阳区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议。

2015年财政预算执行情况

2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，是贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》的开局之年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下紧紧围绕习近平总书记对首都“四个中心”的战略定位，发扬“迎难而上、攻坚克难、改革创新”的精神，不断开拓创新，努力增收节支，强化预算管理，稳步推进财政改革，圆满完成全年财政预算任务。（以下数据为预计情况）

一、2015年预算执行情况

（一）2015年一般公共预算执行情况

2015年我区一般公共预算收入4479814万元，同比增长8.8%，完成预算的100.6%。在宏观环境趋紧、总需求低迷的形势下，我区主动适应新常态，积极推进非首都功能疏解，加快产业结构调整步伐，实现了经济的总体平稳发展，财政收入稳定持续增长。从收入结构看，营业税、企业所得税、增值税、房产税、城市维护建设税、土地增值税六大主体税种占财政收入的比重达87.8%；从区域贡献看，CBD、电子城、奥运等三大功能区对我区收入贡献率达到88%；从增长动力看，金融、商务服务业实现财政收入占全区总量的32.6%，首次超过房地产和批发零售业比重，对全区财政收入增长的贡献率达到82.5%。

一般公共预算财力4773542万元，同比增长18.5%，财力来源于：一般公共预算收入4479814万元，减去对市的体制上解1370344万元，加上市体制补助50627万元，市定额及结算补助232080万元，市追加专项738214万元，政府性基金预算转列一般公共预算资金84713万元，动用上年结余508438万元，调入预算稳定调节基金50000万元。

一般公共预算支出4436484万元，同比增长16.5%，完成预算的121.8%。

经济分类支出科目完成情况是：工资福利支出849827万元，完成预算的115.3%；商品和服务支出2673154万元，完成预算的109.5%；对个人和家庭的补助505565万元，完成预算的184.5%；基本建设支出370095万元，完成预算的235.7%；其他资本性支出37005 万元，完成预算的111.1%；其他支出838万元，完成预算的105.1%。

功能分类支出科目完成情况是：一般公共服务支出203202万元，完成预算的106.8%；国防支出9631万元，完成预算的125.3%；公共安全支出531209万元，完成预算的123.7%；教育支出846244万元，完成预算的109.4%；科学技术支出93642万元，完成预算的122.4%；文化体育与传媒支出111036万元，完成预算的122.2%；社会保障和就业支出909578万元，完成预算的128.1%；医疗卫生与计划生育支出402422万元，完成预算的123.4%；节能环保支出188670万元，完成预算的138.5%；城乡社区支出606327万元，完成预算的137.4%；农林水支出372890万元，完成预算的124.4%；资源勘探信息等支出44930万元，完成预算的135.8%；商业服务业等支出32502万元，完成预算的137.5%；金融支出39108万元，完成预算的128.6%；国土海洋气象等支出287万元，完成预算的108.7%；粮油物资储备支出2668万元，完成预算的100%；其他支出42138万元，完成预算的59.2%。

2015年一般公共预算财力4773542万元，支出4436484万元，收支相抵，当年结余337058万元。

地方债券转贷收入423000万元，地方债券转贷支出423000万元。

2015年“三公经费”为8967万元，比2014年下降14.9%。

（二）2015年政府性基金预算执行情况

我区政府性基金预算收入3460989万元，完成预算的338%，其中：国有土地使用权出让收入2333266万元（土地出让成本1585347万元；土地出让收益747919万元，其中CBD土地出让收益285158万元），政府性基金市追加专项99814万元，动用上年结余1053806万元，减去区县农田水利建设等资金上解25897万元。

我区政府性基金预算支出2958392万元，完成预算的288.9%。主要用于：土地出让成本支出1587294万元，CBD建设支出488226万元，支持土地开发及城市基础设施建设支出828735万元，环境整治及绿化美化工程支出27491万元，福利彩票公益金等民生支出26646万元。

主要支出科目完成情况是：城乡社区支出2931746万元（其中土地出让成本支出1587294万元）；其他支出26646万元。

2015年政府性基金收入3460989万元，支出2958392万元，收支相抵，当年结余502597万元，滚存结余581388万元。

地方债券转贷收入1123801万元，地方债券转贷支出1123801万元。

（三）2015年国有资本经营预算执行情况

目前，我区国有资本经营预算以区国资委直接监管的20家企业为编报单位。2015年国有资本经营预算收入15053万元，完成预算的102.7%，主要来源是：利润收入5260万元；股利、股息收入9793万元。

2015年国有资本经营预算支出14854万元，完成预算的101.3%，主要用于：向国有企业资本性注入、产业升级发展等资本性支出10695万元，解决历史遗留问题等费用性支出3514万元，对国有企业监管等其他支出645万元。

主要支出科目完成情况是：城乡社区支出3748万元；商业服务业等支出10461万元；其他支出645万元。

2015年国有资本经营收入15053万元，支出14854万元，收支相抵，当年结余199万元。

（四）2015年社会保险基金预算执行情况

根据社保基金的统筹层级分配，我区社保基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金两项，其他保险基金均由北京市统筹安排。

2015年，社会保险基金预算收入47124万元，完成预算的95.6%，未完成预算的主要原因是我区土储、重点村、绿隔试点村集体土地征为国有土地，农民转为居民身份，实际参保人数小于预计参保人数。主要收入来源是：保险费收入6081万元，利息收入2415万元，财政补贴收入38148万元，转移收入480万元。

社会保险基金预算支出35065万元，主要用于：社会保险待遇支出35032万元，转移支出33万元。

2015年社会保险基金预算收入47124万元，支出35065万元，收支相抵，当年结余12059万元。

以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的，在决算编成后，还会有所变化。

二、2015年预算执行效果

按照区第十五届人民代表大会第五次会议的有关决议，财政及相关部门主动适应经济发展新常态，落实积极财政政策的各项措施，加大资金统筹力度，科学理财、依法理财，在促进经济稳定增长、加强城市管理、环境建设、推动城乡一体化发展、改善民生以及深化财政管理改革等方面取得了良好成效。

（一）稳增长、调结构，坚持提质增效，推动区域经济社会全面发展

推进非首都功能疏解，加快我区产业转型升级，投入资金239948万元，同比增长26.6%，增强我区经济发展内生动力。一是扎实推进非首都功能疏解，投入资金50000万元，调整退出人口聚集多、资源消耗大的有形市场53家，拆除废品回收场站24个，拆除出租大院96个，退出工业污染企业41家，减少从业人员11.4万人。同时支持疏解企业向天津市、河北省具有承接优势的地区转移，积极融入京津冀协同发展。二是促进经济提质增效，投入资金161948万元，壮大金融、商务服务、文化创意和高新技术产业，推动电子商务、互联网消费等新兴产业蓬勃发展，提升区域经济竞争优势。三是大力改善市场经营环境，投入资金28000万元，强化对企业的服务能力，加快高层次人才引进，继续扩大“营改增”试点范围，落实“营改增”财政扶持政策，加大引进创新型企业力度，加快国家文化产业创新实验区建设，营造良好的市场创新环境。

（二）提品质、美环境，坚持建管并重，全面提升城市综合承载能力

以中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动和第十五届世界田径锦标赛服务保障为契机，加快生态环境建设，强化社会服务运行管理，投入资金674092万元，同比增长22.6%，努力提升城市品质。一是大力推进优美环境建设，投入资金208892万元。全面保障清洁空气蓝天行动，淘汰老旧机动车5.7万辆，压减燃煤156.6万吨，促进节能减排；支持南水北调通水和用水保障工作，加快定福庄等3座再生水厂建设，改善我区水体环境；完善城市绿化体系，新增和改造绿化面积200公顷，平原造林3000亩，提升生态环境质量。二是强化“城市病”整治，投入资金390200万元。保障城市美化工程实施，推进重点地区、重点大街、重要场所的环境综合整治工作，全区清理环境脏乱点2800余处；改善区域交通出行环境，推进广渠路二期五环外段、东坝南二街等市政道路建设，新增公共租赁自行车服务站点100个、自行车3000辆，新增停车位1755个。三是深化平安朝阳建设，投入资金75000万元，支持创建全国社区治理和服务创新实验区，推进安全生产事故隐患排查治理，深化安全发展示范城市和安全生产标准化示范区建设，完善立体化社会治安防控体系，加强群防群治，维护社会和谐稳定的良好局面。

（三）惠农村、改面貌，坚持统筹联动，加快推进城乡一体化发展进程

统筹公共资源向农村地区倾斜，建设农村地区发展新面貌，投入资金1468057万元，同比增长19.8%，全面加快城乡一体化进程。一是推动农村产业转型升级，投入资金95587万元。建立城乡结合部产业引导基金，全力保障一绿6个试点乡产业发展建设资金需求；结合非首都功能疏解，引进培养高端企业，促进农村产业向高端化、园区化转型发展。二是大力改善农村地区民生，投入资金380070万元。开发区域适应性工作岗位，促进农民本土化就业；加快农村地区优质医疗、教育、文化等资源引进，提高公共服务均等化水平。三是完善农村基础设施，投入资金992400万元。加大对农村环境、公共服务、新农村建设等公益性基础设施建设的扶持力度，大力推进人口调控、环境集中整治、生活垃圾中转站升级改造等重点工作，推动农村社会治理持续深化，创新社会管理服务，着力提高农民生活水平。

（四）惠民生、促和谐，坚持以人为本，确保广大群众共享发展成果

优化支出保障重点，促进各项社会事业协调发展，投入资金2349106万元，同比增长17.4%，巩固完善大民生工作格局。一是加快完善覆盖城乡的公共卫生服务体系，投入资金402422万元。推进北京市第一中西医结合医院升级为三级甲等医院，加速垂杨柳医院改扩建工程，新建中医和肿瘤专科医联体，建成3个社区卫生服务中心、43个社区急救站，推进分级诊疗工作，努力提高基层卫生服务质量。二是保障义务教育学区化管理改革，投入资金980581万元。深入实施“三名工程”，扩大优质教育资源覆盖面，增强学前教育供给能力，促进义务教育学区化综合改革，朝阳区教育质量明显提升。三是深化城乡统筹的社会保障和就业体系建设，投入资金909578万元。落实就业扶持政策，多渠道开发就业岗位10万个，加大创业人员和就业困难人员的帮扶力度，保障我区就业创业工作顺利、有序开展；完善社会救助体系，扩大城镇社会保险覆盖面，努力帮扶困难群体；保障北京市养老服务社会化示范区建设，新增10家街乡养老照料中心；增强政府购买公益性服务力度，扩大服务对象范围。四是保障现代公共文化服务体系建设，投入资金56525万元，街乡文化中心、社区（村）文化活动室实现全覆盖，新建53个体育生活化社区，丰富群众精神文化生活。

（五）促改革、增效益，坚持改革创新，推进财政科学化精细化管理

以建立现代财政制度、服务朝阳区发展为目标，着力推动财政改革重点领域和关键环节取得进展。一是以规范透明为目标，打造阳光财政。积极落实新《预算法》关于预算公开的要求，进一步扩大预算信息公开范围，预算及“三公”经费公开范围从2014年的50家单位增加到108家，除涉密部门外政府部门已全部公开，主动接受社会监督；强化政府采购管理，建立与北京市政府采购中心全面共享的业务新模式，全部共享北京市协议供货和定点服务政府采购项目招标结果，促进政府采购制度化、专业化发展；邀请人大代表参与环境整治项目事前绩效评估、全过程参与为民办实事预算项目，强化人大对财政的监督指导。二是以科学统筹为方法，提高资金效率。积极落实中央及北京市关于加强预算支出执行管理的相关政策，加快推进预算项目实施，提高财政资金使用效率；出台《朝阳区盘活财政存量资金管理办法》，大力盘活存量资金，集中财力向民生领域倾斜；设立城乡结合部产业引导基金，撬动社会力量参与城乡建设与管理的活跃度。三是以建章立制为抓手，确保资金安全。开展财政资金管理使用专项治理工作，重申严肃财经纪律“十五条”要求，坚决纠正政府财政资金管理不规范、不严格的问题；加强国有资产管理，开展行政事业单位国有资产出租、出借的清理规范工作，规范国有资产使用；规范政府债务管理机制，在年中向人大全面汇报政府性债务情况，控制债务规模，积极申请北京市代发地方政府债券额度，通过债券置换存量债务，防范我区政府债务风险，我区2015年末债务余额控制在北京市核定我区的债务限额之内。

2015年财政部门严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求和程序上报决算报告、预算上半年执行情况，积极落实人大决议，认真办理人大常委会各项审议意见，高度重视区十五届人大五次会议计划预算审查委员会对财政预算的审查意见，并将研究处理方案落实在预算执行和编制工作当中，全年财政工作任务圆满完成。同时我们也看到，目前财政运行中也面临一些突出矛盾和问题：一是财政收入稳增长压力较大，首都经济正处于爬坡过坎、“瘦身健体”阶段，朝阳区面临非首都功能疏解、经济转型升级双重压力；二是收支矛盾进一步加剧，我区经济、社会、生态等方面建设不断深化，同时我区作为首都人口迁入区以及重点工作承载区，刚性支出规模日益扩大。三是财税改革仍需进一步深化，在提高部门预算执行的约束性、加强财政资金对产业的引导调控作用、创新投融资方式等方面工作仍需继续深化。针对上述问题，我们将加强调研，统筹协调，逐步予以解决。

2016年财政预算草案和主要工作

2016年是“十三五”规划开局之年，也是全力推进京津冀协同发展的关键之年。我们将扎实工作、锐意进取、解放思想，促进我区经济社会全面发展。

一、2016年预算安排的基本思路

2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话为指引，认真落实新修订《预算法》的各项要求，根据市委十一届七次、八次、九次全会、区委十一届十一次全会精神，按照“十三五”规划工作重点，强化预算管理，努力增收节支，深化预算改革，坚持稳中求进，构建全面规范、公开透明的预算制度。依据《京津冀协同发展规划纲要》工作要求，发挥朝阳区在首都城市战略定位中的积极作用，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，严格控制行政成本，提高财政资金使用绩效，加强全口径预算管理，探索编制三年滚动财政规划，努力推动朝阳区“十三五”发展取得良好开端。

按照上述指导思想，在充分听取人大代表关于预算口径、支出重点、绩效预算等意见的基础上，按照朝阳区经济社会发展的需要，区政府编制2016年财政收支预算草案。

二、2016年预算安排具体情况

（一）2016年一般公共预算安排情况

目前，国内经济在新常态之下增幅仍在继续回落。同时，随着《京津冀协同发展规划纲要》的全面实施，京津冀成为国家新的战略“增长极”，朝阳区面临重要发展机遇，我们将充分利用商务中心的优势地位，及早谋划布局，引进培育符合首都“四个中心”战略定位的“高精尖”产业业态，实现经济结构全面升级。

在此经济发展的新背景下，我区一般公共预算收入预期4771000万元左右，同比增长6.5 %。

一般公共预算财力3922000万元，同比增长7.7%。财力来源于：一般公共预算收入4771000万元，减去对市的体制上解1516185万元，加上市体制补助54301万元，市定额及结算补助 98223万元，市追加专项479564万元，国有资本经营预算转入一般公共预算资金2097万元，动用上年调入预算稳定调节基金50000万元，扣除上缴北京市一般债券付息资金17000万元。

一般公共预算支出安排3922000万元，同比增长7.7%。

2016年一般公共预算支出的经济分类是：工资福利支出742983万元，商品和服务支出2659581万元，对个人和家庭的补助311103万元，基本建设支出171754万元，其他资本性支出35267 万元，其他支出1312万元。

功能分类是：一般公共服务支出194013万元；国防支出8025万元；公共安全支出462455万元；教育支出833567万元；科学技术支出82680万元；文化体育与传媒支出98121万元；社会保障和就业支出767900万元；医疗卫生与计划生育支出352187万元；节能环保支出147210万元；城乡社区支出476164万元；农林水支出324268万元；资源勘探信息等支出35694万元；商业服务业等支出25525万元；金融支出32837万元；国土海洋气象等支出400万元；粮油物资储备支出7781万元；其他支出73173万元。

一般公共预算实现收支平衡。

（二）2016年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入预期804440万元，同比下降21.4%。其中：新型墙体材料专项基金收入2500万元，国有土地使用权出让收入753200万元（均为土地出让成本收入），城市公用事业附加收入1405万元，加上政府性基金市追加专项7544万元，动用以前年度结余78791万元，扣除上缴北京市专项债券付息资金39000万元。

政府性基金预算支出安排804440万元，同比下降21.4%。主要用于：土地出让成本支出753200万元，城市环境及基础设施建设支出39791万元，新型墙体材料专项基金支出2500万元，污水处理费支出1405万元，福利彩票公益金等民生支出7544万元。

主要支出科目安排情况是：城乡社区支出794596万元（其中土地出让成本支出753200万元）；资源勘探信息等支出2500万元；社会保障和就业支出22万元；其他支出7322万元。

政府性基金预算实现收支平衡。

（三）2016年国有资本经营预算安排情况

2016年，国有资本经营预算收入预期11036万元，同比下降24.7%，主要来源是：利润收入5145万元，股利、股息收入5692万元，动用上年结余199万元。

国有资本经营预算转入一般公共预算资金2097万元，国有资本经营预算支出安排8939万元，主要用于对国有企业转型升级、功能区建设、安全生产等项目给予重点支持的资本性支出6380万元，朝阳公园运维补贴等费用性支出1914万元，对国有企业监管等其他支出645万元。

根据财政部制定的《2016年政府收支分类科目》要求，国有资本经营预算支出按新支出科目安排，主要支出科目安排情况是：国有经济结构调整支出6380万元，解决历史遗留问题及改革成本支出1914万元，其他国有资本经营预算支出645万元。

国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）2016年社会保险基金预算安排情况

2016年，社会保险基金预算收入44240万元，同比下降10.3%，主要来源是：保险费收入5553万元，利息收入1936万元，财政补贴收入36271万元，转移收入480万元。

社会保险基金预算支出安排39704万元，主要用于：社会保险待遇支出39667万元，转移支出37万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余4536万元。

三、强化统筹、突出重点，保障我区2016年中心工作

（一）强化财政政策引导作用，激励促进高精尖产业发展

安排资金257000万元，同比增长8.6%。一是按照首都“四个中心”战略定位，对照《京津冀协同发展规划纲要》和北京市落实意见要求，加快非首都功能疏解，安排资金100000万元，全面提高区域发展新活力。二是进一步转变发展方式，安排资金129000万元，巩固壮大金融、文化创意、商务服务等优势产业，加快信息服务、大数据、物联网、云计算等新兴业态发展，着力构建“高精尖”经济结构，推进供给创新，以服务消费带动消费结构升级，推动跨境电子商务发展，打造消费新增长点。三是培育更加成熟的市场环境，安排资金28000万元，加强财政政策的引导作用，支持招商引资工作，强化科技创新驱动，倡导节能降耗，形成市场良性竞争。

（二）加强生态环境建设，提升城市生态文明发展水平

安排资金616500万元，同比增长7.9%。一是大力推进生态环境建设，安排资金122000万元。全面保障清洁空气蓝天行动，促进节能减排；支持水务工程建设，改善我区河湖水环境；推进森林公园、绿色家园“两园”建设，新增、改造绿化面积300公顷，新建绿道28公里，提升绿化品质。二是强化市容市貌及交通秩序管理，安排资金425000万元。保障城市美化工程实施，加大老旧小区综合整治，提升区域环境面貌；支持老旧小区节能和抗震改造；加快主次干路建设、实施疏堵工程，改善区域交通出行环境，缓解交通拥堵问题。三是加强城市运行管理，安排资金69500万元。完善安全生产事故隐患排查治理体系，加大食品药品监管力度，推进社会治安防控体系建设，提升群众安全感，积极打造平安朝阳。

（三）加大财政投入倾斜力度，推进农村城市化发展进程

安排资金1522050万元，同比增长8.3%。一是提升农村地区发展质量，安排资金86000万元。结合非首都功能疏解，推进农村地区的功能更新和完善，加快推进一绿6个乡城市化试点建设，引进培养高端企业，促进各乡与功能区协调联动、错位发展，加快高端高效高辐射的产业集群建设。二是持续提升农村地区民生水平，安排资金382050万元。加大财政支出向农村地区的倾斜力度，统筹解决农村地区就业、保障、教育、医疗等民生问题，切实增进百姓福祉。三是推动农村居住环境建设，安排资金1054000万元。加大农村地区基础设施及环卫设施建设投入，大力推进人口调控、环境集中整治等重点工作，加强治安防范管理，加快农村地区生态文明建设，改善农村地区居住生活。

（四）加大民生统筹保障力度，着力提升公共服务品质

安排资金2152950万元，同比增长7.9%。一是稳步提高公共卫生事业水平，安排资金352187万元。优化医疗资源布局，推动优质医疗资源继续向薄弱地区倾斜，加快垂杨柳医院改扩建工程，推进常营等地区大医院建设，完善分级诊疗服务体系，增强基层医疗服务能力。二是促进教育优质均衡发展，安排资金976553万元。扩大优质教育资源聚集，多种方式扩大学位供给，促进义务教育均衡化发展，保障第二期学前教育三年行动计划实施，解决适龄儿童入园难问题。三是深化城乡统筹的社会保障体系建设，安排资金767900万元。支持精细化就业服务和援助工作，解决功能疏解、结构调整中失业人员的再就业问题；完善社会救助体系，扩大城镇社会保险覆盖面，努力帮扶困难群体；推进全国养老服务业综合改革试点区建设，完善覆盖城乡的养老保障体系；增强政府购买公益性服务力度，提高我区公共服务水平。四是推动文化事业大繁荣，安排资金56310万元，支持开展多种形式的文体活动，丰富群众业余文化生活；加快香河园、常营、奥运村地区文化中心建设，着力完善公共文化服务网络。

四、精益求精、改革创新，提高财政科学化精细化管理水平

2016年是深化财税体制改革、贯彻落实新《预算法》的重要一年。财政工作将强化监管与提高效益相结合，打造规范透明高效的资金运行体系。一是做好中央及北京市各项财税改革对接落地工作，进一步推进营改增试点改革扩围，继续落实营改增财政扶持政策。二是完善全口径预算管理，规范政府财政收支行为，将19%国有资本经营预算资金转入一般公共预算使用；进一步规范政府债务管理机制，将政府债务分门别类纳入全口径预算管理，建立政府债务风险预警机制，切实防范和有效化解财政风险；积极稳妥推进预决算公开。三是贯彻厉行节约的理念，坚持节约型政府建设，强化预算约束力度，精简各类会议数量，严格控制政府运行成本，“三公”经费预算安排8070万元，比上年下降10%；大力盘活存量资金，提高财政资金效益。四是深化财税管理改革创新，完善公务卡结算目录，提高公务卡使用率；促进政府采购制度化、专业化发展；继续邀请人大代表参与绩效评估，强化事前绩效评估工作；加大人大对财政预算的监督指导力度，邀请人大代表全程跟踪农村垃圾中转站改造工作开展情况，并将人大代表对2016年财政预算提出的“提升基层医疗卫生服务能力”、“医养结合与慢病管理相结合”等两项建议纳入预算予以保障；创新投融资机制，推动社会资本参与市区重点项目建设。五是夯实基础工作，强化重大资金项目廉政风险防控，结合内控管理加大财政资金的监管力度。

各位代表，2016年朝阳区的发展机遇与挑战并存，预算任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督和指导下，扎实工作、不断改革、稳中求进，全力以赴完成各项财政工作任务，为朝阳区“十三五”发展奠定坚实的基础！

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